Bien que respectant l’ergonomie Windows®, la saisie apporte toute la qualité de production nécessaire, entièrement au clavier, et de nombreuses fonctionnalités en ligne.

Saisie en ligne rapide, automatisée et contrôlée >

• Saisie en mode pièce ou bordereau, avec historique des écritures par journal
• Saisie sur N+1 sans clôturer N, avec création dynamique d’AN provisoires sur les états N+1
• Gestion optionnelle des échéances ou des quantités
• Contrôles de saisie et assistants automatiques
• Automatismes de calculs et d’imputation : contreparties, HT, TVA...
• Schémas d’écritures types, avec appel direct en saisie
• Déplacement / copie sélectifs d’écritures
• Copier / coller avec Excel, avec un autre journal,
• Recherche multicritères dans le journal, avec positionnement automatique
• Recherche globale multicritères, avec zoom sur écriture, transfert d’imputation...

Accès contrôlé à toutes les fonctionnalités sans quitter la saisie >

• Lettrage, délettrage en cours de saisie, gestion de la contrepartie
• Extraits de compte – y compris sur les exercices antérieurs
• Enrichissement et suivi des notes de révision ou de synthèse...
• Archivage G.E.D. et consultation des pièces associées aux écritures : scan de pièces, liens documents externes ou classés dans GEDExpert
• Interactions contextuelles avec les outils de révision :
  - acquisitions, gestion des immobilisations
  - charges périodiques, valeurs mobilières de placement, DAS2...

Intégration comptable ETEBAC >

• Avec les produits partenaires ScanBank et ScanFact (société XPERTS)

Suivez aisément la trésorerie des dossiers en tenue, générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements au format interbancaire

Rapprochements >

• sur pointage rapide à l’écran, avec tris, multisélection et totalisation intermédiaire.

Gestion des règlements clients et fournisseurs >

• (chèques, traites, virements...), avec sélection des pièces à l’écran, édition et génération des écritures.
• Envoi au format interbancaire.

Toute la comptabilité auxiliaire, budgétaire et analytique : un complément souple et puissant.

Tiers et comptabilité auxiliaire >

• Balances âgées
• Journal des transferts
• Gestion et suivi des tiers
• Echéanciers clients ou fournisseurs
• Relances clients multiniveaux, sur modèles personnalisables...

Toute la comptabilité analytique et budgétaire: un complément souple et puissant.

Comptabilité analytique >

• Sections analytiques avec paramétrage de clés de répartition
• Sections analytiques jusqu’à 3 niveaux d’arborescence avec paramétrage de clés de répartition et ventilation automatique
• Journaux, grands-livres, balances, tableaux de bord et comptes de résultat par section analytique

Comptabilité budgétaire >

• Sections budgétaires avec paramétrage de clés de répartition
• Reprise d’un exercice à l’autre, affectation de pourcentage de variation par poste
• Balances budgétaires comparatives et états budgétaires personnalisables

Totalement intégrées à la saisie (acquisitions), conformes aux N.N.C. avec une gestion des composants souple et performante.

Traitement par composant >

• Différents modes : linéaire, dégressif, unité d'œuvre …
• Gestion du Plan d'amortissement avec gestion des sorties partielles, décomposition ou éclatement, virements de poste à poste, changement de méthode...
• Historique des modifications effectuées et des amortissements pratiqués

Génération automatique des écritures >

• dans la comptabilité, et alimentation des liasses fiscales et annexes

Lien intégré avec GEDExpert >

• pour scanner, archiver, classer et consulter les pièces justificatives associées

Mise à disposition des diverses éditions : dotations, plan d'amortissement, sorties, inventaires, base TP, rapprochement …

La gestion de la TVA, en association avec les comptes HT ou de Tiers, permet d’automatiser les affectations, calculs et contrôles de TVA sur débit ou sur encaissement, jusqu’à l’alimentation des déclarations périodiques ou annuelles.

Déclarations entièrement révisables à l’écran >

• Contrôle de la TVA, avec zoom sur le détail, correction des anomalies, jusqu’à justification des écarts
• Suivi des dus clients à l’encaissement et des corrections HT, successivement historiées
• Génération automatique des déclarations agréées, avec saisie interactive directement sur le document
• EDI-TVA, avec télérèglements, contrôles, suivi des envois et traitement des comptes-rendus EDI

Génération automatique des écritures >

• Ventes tenues en TTC
• Acquisitions intracommunautaires
• Ecritures de TVA correspondant à la déclaration

Etats de gestion >

• Acquisitions intracommunautaires, TVA à récupérer, TVA brute
• Récapitulatif des déclarations (I1)
• Contrôles de cohérence, Rapprochements TVA collectée (I2/I3) et à récupérer (I4)

Consultation et édition de nombreux états >

• Editeur d'états permettant la création ou la personnalisation d'états : bilans – comptes de résultat – états de gestion avec graphiques – états de synthèse – états de détail
• possibilité de saisir des données extra-comptables et des commentaires.

Révision en mode Balance ou mode Grand Livre avec Guide Révision personnalisable.

Accès à toutes les fonctions comptables, sans quitter la révision >

• Zoom de la balance au grand-livre et au détail de l’écriture, avec recherche, saisie et modification d’écritures, transferts d’imputation, reprise de données dans l’outil de révision correspondant...
• Extraits de comptes (N,..., N-9), délettrage manuel ou automatique, contrepartie automatique...
• Résultat à l’écran, actualisé en temps réel

COMPTABILITE NIVEAU 1

• Gestion limitée à 3 dossiers
• Saisie comptable
• Ecritures types
• Gestion des collectifs
• Edition des journaux
• Edition des récap. Journaux
• Edition des balances / balances comparatives
• Edition du grand-livre
• Rapprochement de banque
• Lettrage manuel/automatique
• Importation/Exportation
• Outils de gestion (chiffres clés, TSIG, CA quotidien…)
• Récupération d'un plan comptable
• Report à nouveau
• Gestion des sécurités
• Comptage des lignes dossier
• OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  • révision
  • TVA
  • budget
  • immobilisations

COMPTABILITE NIVEAU 2

• Comptabilité NIVEAU 1
• Gestion limitée à 5 dossiers
• Edition des états CA avec EDI-TVA
• Edition des balances âgées
• Gestion et édition des relances
• Echéancier
• Gestion des remises de chèques
• Remises de bordereaux
• Règlements fournisseurs
• Affectation des règlements clients
• Comptabilité analytique
• OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  • révision
  • budget
  • immobilisations

COMPTABILITE NIVEAU PRO

• Comptabilité NIVEAU 2
• Gestion limitée à 20 dossiers
• Edition des situations et états de synthèse (Plaquettes)
• Archivage de balances
• Comptabilité budgétaire
• Gestion des tiers
• Liaison avec Excel
• OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  • immobilisations

COMPTABILITE NIVEAU EXPERT

• Comptabilité NIV PRO
• Gestion illimitée de dossiers
• Cumul de balance
• Saisie de balance archivée / de balance sur un exercice
• Edition du suivi des dossiers
• EDI-TDFC
• Immobilisations
• Liasses
• OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
  • immobilisations

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